资金总监 上海 社招 全职 互联网 / 电子 / 网游 职位描述 一、跨境资金管理- 主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位（Cash Positioning）、短期流动性预测和银行账户管理- 搭建跨境资金调拨机制——设计公司间贷款（IntercompanyLoan）、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制- 建立和维护现金流预测模型（短期日度/周度 + 中长期季度/年度），结合采购周期、收入回款节奏和资本支出计划进行动态校准- 优化营运资金管理——应收账款回收策略、供应商付款节奏、预付款管理，确保与公司整体流动性目标一致- 管理全球支付基础设施——支付通道选择、跨境汇款路径优化、支付时效与成本的平衡 二、信贷融资管理- 主导银行信贷额度（Revolving Credit Facility / Term Loan）的谈判、签署和持续管理，确保公司获得充足且成本合理的融资能力- 管理信贷协议合规——监控和维护财务契约（Financial Covenants），定期出具合规证明，确保不触发违约事件- 评估和执行多元化融资策略——银团贷款）供应链融资、商业票据等- 管理银行关系组合——在全球范围内维护核心银行和辅助银行关系，定期评估银行服务质量、定价和信用风险暴露- 建立内部信贷审批流程和授权矩阵——明确各层级的融资审批权限，确保流程高效且风控到位 三、汇率风险管理 - 设计和实施全球外汇风险管理框架——明确对冲政策、风险偏好、对冲比率和工具选择- 管理交易风险——对已确认和预期的外币收入/支出建立系统化的对冲机制，使用远期合约（Forwards）、期权（Options）、NDF 等衍生工具- 建立外汇头寸监控和报告体系——实时追踪全球外汇敞口，定期向
