主要职责Key Responsibilities： 负责银行承兑汇票的签收、背书、台账维护、保管及到期跟踪，确保票据流转安全、记录准确、风险可控； 负责政府及监管部门相关统计和信息报送工作，包括统计局月报、季报、年报，以及商务部外贸外资企业直报信息平台相关外贸调查、信息填报和外汇管理局外币收付款相关报告，协调内部数据收集、复核和解释，确保外部报送质量； 支持北京总公司及上海分公司财政补贴项目申请，包括政策信息收集、申报条件初步评估、申报资料准备、内部数据协调、申请进度跟进及主管部门沟通，提升申报工作的及时性、完整性和成功率； 审核第三方及集团关联公司外币收付款资料，确保支持文件、审批依据及合规要求完整有效，并及时跟进异常事项； 负责应付账款周转率（DPO）报告的数据整理、分析及趋势跟踪，与采购部协作识别付款周期、供应商条款及运营资金改善机会，支持提升公司运营资金使用效率； 负责增值税进项发票认证、勾选、台账维护及相关资料管理，并根据业务需要开具或确认红字确认单，确保税务票据管理准确、及时、合规； 承担中国及香港资金和银行账户相关管理工作，包括现金余额跟踪、资金需求协调、网银账户用户更新与维护、银行印鉴及授权签字人变更流程跟进，确保资金安全、权限管理合规及银行事务高效执行； 管理经销商融资计划，跟进融资资料、额度使用及相关流程执行情况，并与银行、业务团队及内部相关部门保持有效沟通； 参与公司资金规划与现金流预测，支持年度股利分配相关资料准备及流程推进，协助提升资金使用效率和资金管理质量； 与马来西亚财务共享中心（CFS）保持密切协作，围绕应付账款、差旅报销及相关财务运营流程提供本地支持，协调解决流程、系统及异常事项，确保跨区域财务运营流程顺畅、高效、合规运行； 支持差旅报销流程改善，包括流程梳理、问题反馈、员工培训及政策宣导，推动报销流程更加规范、高效； 支持公司内部审计及外部审计工作，包括审计资料准备、数据核对、问题跟进及整改支持，确保审计事项得到及时、准确、合规的响应； 协助完善财务运营相关内部控制流程，确保外部报告、外汇付款、票据及资金管理工作符合公司政策和合规要求； 完成上级交办的其他财务运营、报告及资金管理相关工作。 Manage bank acceptance drafts, including receipt, endorsement, register maintenance, safekeeping, and maturity tracking, ensuring secure circulation, accurate records, and effective
